Registro de una Cobranza con Monto Parcial

Paso a paso

1. Ingresar al módulo de Tesorería

   • Ve al módulo Tesorería.
     
   • Selecciona el submenú Cobros

2. Crear un nuevo registro de cobro
   Haz clic en Crear; aparecerá el formulario de cobranza.

3. Seleccionar socio

   • En el campo Socio, busca y elige al cliente que efectúa el pago.
     • Ejemplo: ADLIM S.A.C. - RUC: 20522481913

4. Configurar diario de pago

   • En el campo Diario de pago selecciona la cuenta o caja que recibe el dinero.
     • Ejemplo: BCP – Moneda Nacional.

5. Registrar el monto parcial en el campo Cantidad a Pagar

   • Introduce la cantidad realmente recibida.
     • Ejemplo: 10.00.

6. Configurar el Tipo de método de pago

   • En el campo Método de pago: elige Transferencia de fondos (o el método correspondiente).

     

7. Completar información adicional

   • En el campo Fecha de pago selecciona la fecha real de ingreso del dinero.

     • Ejemplo: 19-jul-2025.

   • En el campo Circular escribe, por ejemplo, Pago de cliente.

   • En el campo N.º de operación: ingresa la referencia bancaria (p. ej. 987654321).

8. Seleccionar la factura a pagar parcialmente

   • En el campoBuscar documentos del cliente, localiza la factura pendiente.

     • Ejemplo: Factura 296 por 10,00.

   • En el campo Diferencia de pago el sistema mostrará la diferencia entre el total de la factura y el monto ingresado (149,30 en el ejemplo).

9. Aplicar el monto parcial

   • En el campo A pagar desmarca la casilla.

   • En el campo Monto de pago, escribe el importe recibido del campo Cantidad a pagar (10,00).

   • Verifica que el valor del campo Diferencia de pago se actualice correctamente, es decir debe mostrar 0.00.

10. Guardar y Confirmar el cobro parcial

    • Haz clic en Guardar y luego en Confirmar.
    • El sistema generará:
      • El asiento contable correspondiente al monto ingresado.
      • El comprobante de cobro que refleja un pago parcial.
    • Proceso terminado.