Registro de una Cobranza por el Monto Total

Paso a paso

1. Ingresar al módulo de Tesorería

   • Ve al módulo de Tesorería.
   • Selecciona el submenú Cobros

2. Crear un nuevo registro de cobro

   • Haz clic en Crear.

3. Seleccionar al socio

   • En el campo Socio, busca y elige al cliente que efectúa el pago.
     • Ejemplo: ALEGER NATURAL S.A.C. - RUC: 20611915099 o puedes elegir al socio que deseas cobrar. en la lista desplegable.

4. Configurar el diario de pago

   • En el campo Diario de pago: selecciona la cuenta o caja por la que ingresa el dinero.
     • Ejemplo: BCP – Moneda Nacional

5. Ingresar la cantidad a pagar

   • En el campo Cantidad a pagar, escribe el total a abonar.
     • Ejemplo: 10.00.

6. Configurar el Tipo de método de pago

   • En el campo Tipo de Método de pago: elige Transferencia de fondos.

7. Indicar la fecha de pago

   • En el campo Fecha de pago: Introduce la fecha en la que se recibió el abono.
     • Ejemplo: 20-jul-2025.

8. Añadir información opcional

   • En el campo Circular: escribe, por ejemplo, Pago de cliente.
   • En el campo N.º de operación: registra la referencia bancaria, p. ej. 123456789.

9. Asignar la factura

   • En el campo Buscar documentos clientes, buscar la factura por la que realizó el pago.
   • Ejemplo: Factura 206 o la factura por la que se realizó el pago.

10. Verificar cuánto es el monto a pagar, si el monto a pagar es incorrecto, puedes corregirlo

    • Entonces volvemos a ingresar el monto correcto a pagar en Cantidad a Pagar, es decir el campo Cantidad a Pagar debe ser igual que el campo Monto a Pagar que muestra la linea de la factura.

    • Observamos que el valor del campo diferencia de pago ahora es 0.00

11. Guardar y Confirmar

    • Haz clic en Guardar y luego en Confirmar para guardar el cobro.
    • El sistema creará automáticamente:
      • El asiento contable.
      • El comprobante de cobro con su numeración.
    • Proceso terminado.