Procedimiento: Registrar Entregas a Rendir

En este procedimiento aprenderemos a registrar entregas a rendir dentro del sistema.

1. Requisitos previos

• Previamente se tuvo que haber enviado un requerimiento de fondos.
• Este requerimiento debe estar aprobado por administración.
• Al ser aprobado y pagado, se genera automáticamente una entrega a rendir.

2. Acceso a entregas a rendir

1. Ingresar al módulo de Entregas a Rendir.

2. Seleccionar la primera entrega disponible (ejemplo: Caja chica mes de mayo por S/ 5,000).

3. Visualizar:

   • Empleado asignado.
   • Compañía correspondiente.
   • Monto entregado: 5,000 soles.
   • Balance: monto entregado – lo ya rendido.

⚠️ Nota: Algunos campos los llena directamente el supervisor (Entrega física, fecha de entrega física).

3. Registrar un gasto

1. Hacer clic en Agregar línea.
2. Si hay información previa, ignorarla y crear una nueva línea con Crear.

3. Completar los campos obligatorios:

   • Producto: escribir el concepto (ejemplo: PEA → Peaje).

   

   • El sistema llenará automaticamente la Descripcion y el Tipo de operacion.

   

   • Proveedor: seleccionar uno existente o crear uno nuevo con Crear y Editar.

     • Si se va a crear uno nuevo, se debe ingresar un número de RUC.

       

   • Tipo de documento: seleccionar (ejemplo: Factura electrónica).

     

   • Número de Serie y Número de documento: ingresarlos en mayúsculas (ejemplo: F310 - 904).

     

   • Precio Unitario: ingresar el valor (ejemplo: 2.00 soles).

     

   • Notas: especificar detalle del gasto (ejemplo: Visita a campo).

     

4. Guardar con las siguientes opciones:

   • Guardar y Cerrar → Termina el registro.

     

   • Guardar y Nuevo → Permite continuar ingresando gastos.

   • Si queremos solo adjuntar, clic en el botón Guardar

     

4. Adjuntar documentos

• Usar el botón Adjuntar Documento.

  

• Subir una imagen o comprobante relacionado (ejemplo: foto del peaje, boleta, voucher).

  • Al subir una imagen, se mostrará en el apartado que muestra la imagen siguiente:

  

• Guardar y Cerrar → Termina el registro.

  

5. Registrar otro gasto

• En las líneas de gastos, clic en añadir.

  • Producto → Al ingresar el producto, automaticamente se creará la descripcio.

  

  • Proveedor → Si no existe, lo creamos, para ello es necesario tener el RUC de la empresa.

  

  • Guardar

  • Tipo de documento

  

  • Número de serie y Número de documento

  

  • Precio unitario

  

  • Notas

  

• Guardar y Adjuntar documento

  

• Para este 2do ejemplo, Guardar y nuevo, permitirá registrar o crear un nuevo gasto.

6. Registrar nuevo gasto

1. Producto → Al ingresar el producto, por ejemplo: Movilidad, automaticamente se creará la descripción.

   

2. Proveedor → Si no existe, lo creamos, para ello es necesario tener el RUC de la empresa. Por ejemplo: Turismo CIVA

   

3. Tipo de documento → BOLETA DE VENTA.

4. Número de serie y Número de documento → B001 y 00004646 respectivamente.

5. Precio unitario → 17 soles. Todos los gastos menores trabajan con Inafecto en Impuestos.

   

6. Ingresar fecha

   

7. Ingresar notas.

   

8. Por último Guardar y Cerrar.

6. Registrar devoluciones

1. Cambiar el Tipo de operacion a Devolución.

   

2. Seleccionar medio (ejemplo: BCP moneda nacional) en el campo Diario de devolucion.

   

3. Ingresar en el campo Producto -> Devolucion

   

4. Registrar Precio unitario

   

5. Registrar el Proveedor

   

6. Tipo de documento → Otros.

7. Número de serie → DEVOLUCION.

8. Número de documento → 123456789.

   

9. Ingresar el detalle de la devolución.

   

10. Guardar y Adjuntar documento.

11. Guardar y Cerrar.

7. Consideraciones finales

• El saldo pendiente se actualiza en función de lo rendido y devuelto.
• Cada registro debe incluir su comprobante (factura, boleta, voucher, imagen, etc.).
• Usar siempre la opción adecuada de guardar según la operación (cerrar o continuar).

PROCESO TERMINADO